Kuala Lumpur Kepong Berhad

Rentabilidade por seis meses: +12.02%
Rendimento de dividendos: 2.96%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Kuala Lumpur Kepong Berhad

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1. Retomar

Prós

  • O preço (4.29 $) é inferior ao preço justo (6.87 $)
  • Os dividendos (2.96%) são superiores à média do setor (0%).
  • O retorno das ações no último ano (12.02%) é superior à média do setor (-7.91%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=18.55%) é superior à média do setor (ROE=0%)

Contras

  • O nível de dívida atual 37.97% aumentou em 5 anos de 31.96%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Kuala Lumpur Kepong Berhad Consumer Staples Índice
7 dias 12% 0% 0.3%
90 dias 12% -0% 15.2%
1 ano 12% -7.9% 15.4%

KLKBY vs Setor: Kuala Lumpur Kepong Berhad superou o setor "Consumer Staples" em 19.93% no ano passado.

KLKBY vs Mercado: Kuala Lumpur Kepong Berhad teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.35% no ano passado.

Preço estável: KLKBY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KLKBY com volatilidade semanal de 0.2311% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.9
P/S: 0.2095

3.2. Receita

EPS 2.28
ROE 18.55%
ROA 8.55%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.05%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (4.29 $) é inferior ao preço justo (6.87 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.29 $) é 60.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (7.9) é superior ao do setor como um todo (0).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.9) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.28) é superior ao do setor como um todo (0).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.28) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2095) é superior ao do setor como um todo (0).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2095) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é superior ao do setor como um todo (0).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é superior ao do mercado como um todo (0).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.2% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.2%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.55%) é superior ao do setor como um todo (0%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.55%) é superior ao do mercado como um todo (0%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.55%) é superior ao do setor como um todo (0%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.55%) é superior ao do mercado como um todo (0%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (37.97%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 31.96% para 37.97%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 476.61%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% é superior à média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.16%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Kuala Lumpur Kepong Berhad

9.3. Comentários