Análise da empresa Kuala Lumpur Kepong Berhad
1. Retomar
Prós
- O preço (4.29 $) é inferior ao preço justo (6.87 $)
- Os dividendos (2.96%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (12.02%) é superior à média do setor (-7.91%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.55%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O nível de dívida atual 37.97% aumentou em 5 anos de 31.96%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Kuala Lumpur Kepong Berhad | Consumer Staples | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 12% | 0% | 0.3% |
90 dias | 12% | -0% | 15.2% |
1 ano | 12% | -7.9% | 15.4% |
KLKBY vs Setor: Kuala Lumpur Kepong Berhad superou o setor "Consumer Staples" em 19.93% no ano passado.
KLKBY vs Mercado: Kuala Lumpur Kepong Berhad teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.35% no ano passado.
Preço estável: KLKBY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KLKBY com volatilidade semanal de 0.2311% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.29 $) é inferior ao preço justo (6.87 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.29 $) é 60.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (7.9) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.9) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.28) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.28) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2095) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2095) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.55%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.55%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.55%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.55%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.16%) estão num nível desconfortável.
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