MAX
Análise da empresa Impax Asset Management Group plc
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (23.31%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 19.46%)
Contras
- A lucratividade da ação no ano passado (4.5%) é menor que a média no setor (22.03%).
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Impax Asset Management Group plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.7% | 1.1% |
| 90 dias | -9.1% | -18.4% | 1.1% |
| 1 ano | 4.5% | 22% | 14.3% |
IPXAF vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -17.53% no ano passado.
IPXAF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -9.83% no último ano.
Preço estável: IPXAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "USA Stocks" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.09 {moeda}) é menor que o justo (2.36 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (2.09 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (12.99) é menor que o do setor como um todo (19.63).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (12.99) é menor que o do mercado como um todo (139.92).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.61) é maior que o do setor como um todo (2.76).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (3.61) é maior que o do mercado como um todo (2.9).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (3.44).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (5.38).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-7.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (12.33).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 4.5%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (4.5%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-69.13%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (19.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (187.53%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.66%) é maior que o do setor como um todo (1.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.66%) é menor que o do mercado como um todo (170.29%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.35%).
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '4.68%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (99.52%) não estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
