Análise da empresa Glory Ltd ADR
1. Retomar
Prós
- O preço (16.21 $) é inferior ao preço justo (62.48 $)
- Os dividendos (5.75%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-12.91%) é superior à média do setor (-22.85%).
- O nível de dívida atual 20.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 704.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.2293%) é superior à média do setor (ROE=0%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Glory Ltd ADR | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | -27.1% | 4.1% |
90 dias | 0% | -30.6% | -3.5% |
1 ano | -12.9% | -22.9% | 11.9% |
GLYYY vs Setor: Glory Ltd ADR superou o setor "Industrials" em 9.95% no ano passado.
GLYYY vs Mercado: Glory Ltd ADR teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.83% no ano passado.
Preço estável: GLYYY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLYYY com volatilidade semanal de -0.2482% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.21 $) é inferior ao preço justo (62.48 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.21 $) é 285.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (5.34) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.34) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6929) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6929) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4255) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4255) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.17) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.17) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7180.02% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7180.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.2293%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.2293%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1161%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1161%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.98%) estão num nível desconfortável.
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