Análise da empresa Fortis Inc
1. Retomar
Prós
- Dividendos (5.89%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (10.65%) é maior que a média no setor (-0.1689%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 18.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Fortis Inc | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.8% | 0.8% |
| 90 dias | 12.1% | 1% | 4.3% |
| 1 ano | 10.7% | -0.2% | 16.1% |
FORFF vs Setor: Fortis Inc реззошÉ с сетор "{Sector}" н 10.82% зз поо sentido.
FORFF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -5.42% no último ano.
Preço estável: FORFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "USA Stocks" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.6 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (16.6 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (6.37) é menor que o do setor como um todo (11.34).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (6.37) é menor que o do mercado como um todo (144.38).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.4142) é menor que o do setor como um todo (1.16).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.4142) é menor que o do mercado como um todo (3.3).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (1.74).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (5.73).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (11.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (3.48).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -0.6907%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (2.5%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (2.5%) abaixo da lucratividade no setor (13.28%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (18.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (190.36%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.09%) é menor que o do setor como um todo (5.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.09%) é menor que o do mercado como um todo (173.13%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.35%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (6.74%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '5.88%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (48.69%) estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
