MAX
Análise da empresa FalconStor Software Inc
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (61.18%) é maior que a média no setor (-5.03%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 14.38%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| FalconStor Software Inc | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.4% | -1.5% | -2.2% |
| 90 dias | 80.1% | -0.3% | -5.1% |
| 1 ano | 61.2% | -5% | 12.2% |
FALC vs Setor: FalconStor Software Inc реззошÉ с сетор "{Sector}" н 66.21% зз поо sentido.
FALC vs Mercado: {Title} superou o mercado em 49% no ano passado.
Um pouco de preço volátil: {Code} mais volátil do que o restante do mercado em {Market} Nos últimos 3 meses, desvios típicos de cerca de +/- 5-15% ao por semana.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.45 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (2.45 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (15.24) é menor que o do setor como um todo (204.11).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (15.24) é menor que o do mercado como um todo (184.98).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (10.89) é maior que o do setor como um todo (6.77).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (10.89) é menor que o do mercado como um todo (26.77).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.93).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (20.5).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (2.06).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (35.22).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 93.05%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (93.05%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (149.73%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (14.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (137.87%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.88%) é maior que o do setor como um todo (1.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.88%) é menor que o do mercado como um todo (124.61%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.35%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (21.64%) não estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
