EROAD Limited

Rentabilidade por seis meses: -4.27%
Rendimento de dividendos: 0%

Análise da empresa EROAD Limited

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 9.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.75%.

Contras

  • O preço (0.8137 $) é superior à avaliação justa (0.0155 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
  • O retorno das ações no último ano (-4.27%) é inferior à média do setor (0.3107%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-0.1087%) é inferior à média do setor (ROE=0%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

EROAD Limited Índice
7 dias -28.4% 0.7% 1.2%
90 dias 0% -2.8% 15.9%
1 ano -4.3% 0.3% 16.7%

ERDLF vs Setor: EROAD Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "" em -4.58% no ano passado.

ERDLF vs Mercado: EROAD Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.02% no ano passado.

Preço estável: ERDLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ERDLF com volatilidade semanal de -0.0821% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0.6784

3.2. Receita

EPS -0.002
ROE -0.1087%
ROA -0.0717%
ROIC 0%
Ebitda margin 24.57%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (0.8137 $) é superior ao preço justo (0.0155 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.8137 $) é 98.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3918) é superior ao do setor como um todo (0).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3918) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6784) é superior ao do setor como um todo (0).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6784) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.42) é superior ao do setor como um todo (0).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.42) é superior ao do mercado como um todo (0).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.71% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.1087%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.1087%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0717%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0717%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.9%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 28.75% para 9.9%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -14300%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções EROAD Limited

9.3. Comentários