Análise da empresa Energiedienst Holding AG
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (0%) é maior que a média no setor (-0.3999%).
Contras
- Dividendos (3.14%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 18.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Energiedienst Holding AG | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0% | 1.3% |
| 90 dias | 0% | 0.8% | 4.3% |
| 1 ano | 0% | -0.4% | 16% |
ENGDF vs Setor: Energiedienst Holding AG реззошÉ с сетор "{Sector}" н 0.3999% зз поо sentido.
ENGDF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -16.03% no último ano.
Preço estável: ENGDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "USA Stocks" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (36.06 {moeda}) é menor que o justo (45.18 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (7.86) é menor que o do setor como um todo (11.34).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (7.86) é menor que o do mercado como um todo (144.38).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.18) é maior que o do setor como um todo (1.16).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.18) é menor que o do mercado como um todo (3.3).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (1.74).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (5.73).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (11.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (3.48).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 76.61%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0.0481%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (76.61%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0.0481%) abaixo da lucratividade no setor (13.28%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (18.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (190.36%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.06%) é maior que o do setor como um todo (5.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.06%) é menor que o do mercado como um todo (173.13%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.35%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (6.74%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (17.03%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
