Análise da empresa Emmi AG
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.71%) são superiores à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.16%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (897.63 $) é superior à avaliação justa (554.93 $)
- O retorno das ações no último ano (-12.94%) é inferior à média do setor (-7.22%).
- O nível de dívida atual 39.74% aumentou em 5 anos de 20.26%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Emmi AG | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | -3.4% |
| 90 dias | -9.3% | -2.6% | -11.4% |
| 1 ano | -12.9% | -7.2% | 1.2% |
EMLZF vs Setor: Emmi AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -5.72% no ano passado.
EMLZF vs Mercado: Emmi AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.1% no ano passado.
Preço estável: EMLZF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EMLZF com volatilidade semanal de -0.2488% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (897.63 $) é superior ao preço justo (554.93 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (897.63 $) é 38.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (21.81) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.81) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.25) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.25) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.61) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.61) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.16%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.16%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.81%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.81%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.71% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.71% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.64%) estão num nível confortável.
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