Análise da empresa Drax Group plc
1. Retomar
Prós
- O preço (8.2 $) é inferior ao preço justo (13.13 $)
- Os dividendos (4.93%) são superiores à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.02%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (0.7624%) é inferior à média do setor (38.77%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Drax Group plc | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 0.4% | -2.1% |
| 90 dias | -3.4% | -1% | -5.4% |
| 1 ano | 0.8% | 38.8% | 12.1% |
DRXGF vs Setor: Drax Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -38% no ano passado.
DRXGF vs Mercado: Drax Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.29% no ano passado.
Preço estável: DRXGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DRXGF com volatilidade semanal de 0.0147% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.2 $) é inferior ao preço justo (13.13 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.2 $) é 60.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (4.27) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.27) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.08) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.08) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3649) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3649) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.89) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.89) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -86.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-86.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.02%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.02%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.22%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.22%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.93% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.93% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.76%) estão num nível desconfortável.
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