Análise da empresa DCC plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.46%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (23.6%) é superior à média do setor (-8.25%).
- O nível de dívida atual 24.32% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.75%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (67.25 $) é superior à avaliação justa (37.78 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DCC plc | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.4% | 4.4% |
| 90 dias | 2.2% | -4.1% | -9.9% |
| 1 ano | 23.6% | -8.2% | 8.5% |
DCCPF vs Setor: DCC plc superou o setor "Energy" em 31.85% no ano passado.
DCCPF vs Mercado: DCC plc superou o mercado em 15.09% no ano passado.
Preço estável: DCCPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DCCPF com volatilidade semanal de 0.4538% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (67.25 $) é superior ao preço justo (37.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (67.25 $) é 43.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.33) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.33) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.78) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.78) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2846) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2846) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.71) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.71) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.75%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.75%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.38%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.38%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.46% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.46% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.87%) estão num nível confortável.
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