Charter Hall Group (CTOUF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Charter Hall Group

1. Retomar

Prós

Dividendos (3.59%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (67.85%) é maior que a média no setor (22.72%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 559.18%)

Empresas semelhantes

Agrios Global Holdings Ltd

Precinct Properties New Zealand Limited

Airport City Ltd

Aedifica SA

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Charter Hall Group	Real Estate	Índice
7 dias	-2.4%	2.2%	-0.6%
90 dias	15.7%	6.9%	1.6%
1 ano	67.9%	22.7%	13.4%

CTOUF vs Setor: Charter Hall Group реззошÉ с сетор "{Sector}" н 45.13% зз поо sentido.

CTOUF vs Mercado: {Title} superou o mercado em 54.48% no ano passado.

Preço estável: CTOUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "USA Stocks" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.78

P/S: 10.89

Mais dados sobre CTOUF

3.2. Receita

EPS	0.46
ROE	12.09%
ROA	9.28%
ROIC	0%
Ebitda margin	67.39%

Mais dados sobre CTOUF

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (16.21 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (16.21 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (22.78) é maior que o do setor como um todo (0.25).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (22.78) é menor que o do mercado como um todo (141.31).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.75) é maior que o do setor como um todo (1.15).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.75) é menor que o do mercado como um todo (2.85).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (0.0403).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (5.44).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (0.17).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (12.49).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -11.12%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (559.18%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (190.51%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.28%) é menor que o do setor como um todo (181.56%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.28%) é menor que o do mercado como um todo (173.11%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.35%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.26%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (66.98%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

Investing Port

Charter Hall Group

Análise da empresa Charter Hall Group