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Análise da empresa Centuria Capital Group
1. Retomar
Prós
- O preço (1.03 $) é inferior ao preço justo (1.27 $)
- Os dividendos (6.38%) são superiores à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.65%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 37.83% aumentou em 5 anos de 34.1%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Centuria Capital Group | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.4% | 0.4% |
| 90 dias | 0% | 16.6% | 15.3% |
| 1 ano | 0% | 0% | 15.5% |
CNECF vs Setor: Centuria Capital Group teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em 0% no ano passado.
CNECF vs Mercado: Centuria Capital Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.51% no ano passado.
Preço estável: CNECF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CNECF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.03 $) é inferior ao preço justo (1.27 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.03 $) é 23.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.27) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.27) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8545) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8545) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.87) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.87) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.29) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.29) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 80.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (80.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.65%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.65%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.55%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.55%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.38% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (117.7%) estão num nível desconfortável.
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