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Análise da empresa Charter Hall Long WALE REIT
1. Retomar
Prós
- O preço (1.73 $) é inferior ao preço justo (1.88 $)
- Os dividendos (13.66%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-15.07%).
Contras
- O nível de dívida atual 32.42% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.22%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Charter Hall Long WALE REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.7% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | 16.6% | 14.6% |
| 1 ano | 0% | -15.1% | 17.5% |
CHLWF vs Setor: Charter Hall Long WALE REIT superou o setor "Real Estate" em 15.07% no ano passado.
CHLWF vs Mercado: Charter Hall Long WALE REIT teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.51% no ano passado.
Preço estável: CHLWF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHLWF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.73 $) é inferior ao preço justo (1.88 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.73 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5676) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5676) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.13) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.13) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.25) é inferior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.25) é inferior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -74.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-74.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.22%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.22%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.27%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.27%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.66% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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