Análise da empresa Brambles Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.15%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (58.2%) é superior à média do setor (21.88%).
- O nível de dívida atual 30.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.61%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (12.64 $) é superior à avaliação justa (7.13 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Brambles Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | -0% | -2.6% |
| 90 dias | -4.8% | 16.6% | -4.7% |
| 1 ano | 58.2% | 21.9% | 12.9% |
BMBLF vs Setor: Brambles Limited superou o setor "Industrials" em 36.33% no ano passado.
BMBLF vs Mercado: Brambles Limited superou o mercado em 45.27% no ano passado.
Preço estável: BMBLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BMBLF com volatilidade semanal de 1.12% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.64 $) é superior ao preço justo (7.13 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.64 $) é 43.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.69) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.69) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.03) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.03) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.64) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.64) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.61%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.61%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.67%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.67%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.06%) estão num nível confortável.
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