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Análise da empresa Blue Moon Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Dividendos (2.98%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (59.09%) é maior que a média no setor (-3.05%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 36.6%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Blue Moon Group Holdings Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | -1% |
| 90 dias | 0% | -0.5% | 9.1% |
| 1 ano | 59.1% | -3% | 14.7% |
BLUMY vs Setor: Blue Moon Group Holdings Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 62.14% зз поо sentido.
BLUMY vs Mercado: {Title} superou o mercado em 44.44% no ano passado.
Preço estável: BLUMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "USA Stocks" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.1 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (2.1 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-3.06) é menor que o do setor como um todo (23.8).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-3.06) é menor que o do mercado como um todo (157.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.29) é menor que o do setor como um todo (4.32).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.29) é menor que o do mercado como um todo (3.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.92).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (6.26).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (14.87).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -31.45%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (36.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (206.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.7%) é menor que o do setor como um todo (10.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.7%) é menor que o do mercado como um todo (188.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (5.35%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.54%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.8.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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