MAX Bater papo
Análise da empresa BEO Bancorp
1. Retomar
Prós
- O preço (82.9 $) é inferior ao preço justo (100.56 $)
- Os dividendos (1.5%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (4.17%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.8%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| BEO Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -5% | 1.2% |
| 90 dias | -3.8% | 6.5% | 14.6% |
| 1 ano | 4.2% | 0% | 17.5% |
BEOB vs Setor: BEO Bancorp superou o setor "Financials" em 4.17% no ano passado.
BEOB vs Mercado: BEO Bancorp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.34% no ano passado.
Preço estável: BEOB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BEOB com volatilidade semanal de 0.0801% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (82.9 $) é inferior ao preço justo (100.56 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (82.9 $) é 21.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (5.81) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.81) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.8%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.8%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.91%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.91%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.38%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
