Análise da empresa BCE Inc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.92%) são superiores à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.57%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (11 $) é superior à avaliação justa (2.04 $)
- O retorno das ações no último ano (18.18%) é inferior à média do setor (35.68%).
- O nível de dívida atual 52.14% aumentou em 5 anos de 43.6%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
BCE Inc | Communication Services | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 18.2% | 0.3% | 1.2% |
90 dias | 18.2% | -5.1% | 15.9% |
1 ano | 18.2% | 35.7% | 16.7% |
BCPPF vs Setor: BCE Inc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -17.5% no ano passado.
BCPPF vs Mercado: BCE Inc superou o mercado em 1.43% no ano passado.
Preço estável: BCPPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BCPPF com volatilidade semanal de 0.3497% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11 $) é superior ao preço justo (2.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11 $) é 81.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.88) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.88) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8298) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8298) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5902) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5902) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.61) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.61) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.57%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.57%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4076%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4076%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.92% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1104.65%) estão num nível desconfortável.
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