Análise da empresa Altarea SCA
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.05%) são superiores à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 32.67% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.4938%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (96.25 $) é superior à avaliação justa (29.9 $)
- O retorno das ações no último ano (-54.42%) é inferior à média do setor (-15.21%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Altarea SCA | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.1% | 2.9% |
| 90 dias | 0% | 19.2% | -3.7% |
| 1 ano | -54.4% | -15.2% | 10.8% |
ATRRF vs Setor: Altarea SCA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -39.21% no ano passado.
ATRRF vs Mercado: Altarea SCA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.18% no ano passado.
Preço estável: ATRRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATRRF com volatilidade semanal de -1.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (96.25 $) é superior ao preço justo (29.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (96.25 $) é 68.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.64) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.64) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0514) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0514) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.06) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.06) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.74) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.74) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.4% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4938%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4938%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1004%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1004%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.05% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2768.85%) estão num nível desconfortável.
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