Análise da empresa Asseco Poland SA ADR
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.33%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (66.49%) é superior à média do setor (41.63%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.57%.
Contras
- O preço (38.41 $) é superior à avaliação justa (34.16 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Asseco Poland SA ADR | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | 0% | -3% |
| 90 dias | 82% | -0.4% | -5.1% |
| 1 ano | 66.5% | 41.6% | 6.2% |
ASOZY vs Setor: Asseco Poland SA ADR superou o setor "" em 24.85% no ano passado.
ASOZY vs Mercado: Asseco Poland SA ADR superou o mercado em 60.25% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: ASOZY é mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: ASOZY com volatilidade semanal de 1.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (38.41 $) é superior ao preço justo (34.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (38.41 $) é 11.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.33% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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