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Análise da empresa ARB Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (94.69%) é maior que a média no setor (-3.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 9.12%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (1.76%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| ARB Corporation Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.9% | -1.4% |
| 90 dias | 0% | -11.5% | 8.6% |
| 1 ano | 94.7% | -3.2% | 14.2% |
ARBFF vs Setor: ARB Corporation Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 97.92% зз поо sentido.
ARBFF vs Mercado: {Title} superou o mercado em 80.51% no ano passado.
Preço estável: ARBFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "USA Stocks" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.92 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (24.92 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (30.42) é maior que o do setor como um todo (10.19).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (30.42) é menor que o do mercado como um todo (157.85).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (3.17) é maior que o do setor como um todo (1.37).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (3.17) é menor que o do mercado como um todo (3.6).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (0.8067).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (6.26).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (5.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (14.87).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 3.28%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (3.28%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (9.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (206.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.75%) é maior que o do setor como um todo (4.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.75%) é menor que o do mercado como um todo (188.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (5.35%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (43.55%) estão em um nível confortável.
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