Análise da empresa Amada Co. Ltd
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.06%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (43.18%) é superior à média do setor (-10.78%).
- O nível de dívida atual 1.21% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1204%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (9.65 $) é superior à avaliação justa (9.53 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Amada Co. Ltd | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -25.2% | 0.4% |
| 90 dias | 2% | -11.7% | -4.6% |
| 1 ano | 43.2% | -10.8% | 9% |
AMDWF vs Setor: Amada Co. Ltd superou o setor "Industrials" em 53.95% no ano passado.
AMDWF vs Mercado: Amada Co. Ltd superou o mercado em 34.2% no ano passado.
Preço estável: AMDWF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMDWF com volatilidade semanal de 0.8303% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.65 $) é superior ao preço justo (9.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.65 $) é 1.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (12.45) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.45) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9467) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9467) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.25) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.25) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.56) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.56) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.75% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1204%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1204%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0938%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0938%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.24%) estão num nível confortável.
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