Análise da empresa Alkane Resources Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.98%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (0.37 $) é superior à avaliação justa (0.3544 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-28.57%) é inferior à média do setor (49.86%).
- O nível de dívida atual 10.55% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alkane Resources Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.5% | 0.5% |
| 90 dias | -16.7% | 0% | 2% |
| 1 ano | -28.6% | 49.9% | 24.9% |
ALKEF vs Setor: Alkane Resources Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -78.43% no ano passado.
ALKEF vs Mercado: Alkane Resources Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.46% no ano passado.
Preço estável: ALKEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALKEF com volatilidade semanal de -0.5495% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.37 $) é superior ao preço justo (0.3544 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.37 $) é 4.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (12.82) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.82) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.31) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.31) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.64) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.64) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.98%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.98%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.8%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.8%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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