Análise da empresa AJ Lucas Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0005 $) é inferior ao preço justo (0.0027 $)
- O retorno das ações no último ano (800%) é superior à média do setor (49.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.22%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 116.67% aumentou em 5 anos de 44.37%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AJ Lucas Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.5% | 2.7% |
| 90 dias | 800% | 0% | 4.9% |
| 1 ano | 800% | 49.9% | 25.6% |
AJLGF vs Setor: AJ Lucas Group Limited superou o setor "Materials" em 750.14% no ano passado.
AJLGF vs Mercado: AJ Lucas Group Limited superou o mercado em 774.42% no ano passado.
Preço altamente volátil: AJLGF é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: AJLGF com volatilidade semanal de 15.38% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0005 $) é inferior ao preço justo (0.0027 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0005 $) é 440% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.0119) é inferior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.0119) é inferior ao do mercado como um todo (0).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0043) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0043) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.8) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.8) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.22%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.22%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6608%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6608%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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