Análise da empresa Airports of Thailand Public Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.64 $) é inferior ao preço justo (2.17 $)
- Os dividendos (22.57%) são superiores à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.35%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (21.95%) é inferior à média do setor (49.6%).
- O nível de dívida atual 26.31% aumentou em 5 anos de 6.9%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Airports of Thailand Public Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.3% | 1.6% |
| 90 dias | 5.3% | 0% | 4.3% |
| 1 ano | 22% | 49.6% | 27% |
AIPUF vs Setor: Airports of Thailand Public Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -27.65% no ano passado.
AIPUF vs Mercado: Airports of Thailand Public Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.06% no ano passado.
Preço estável: AIPUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AIPUF com volatilidade semanal de 0.4221% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.64 $) é inferior ao preço justo (2.17 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.64 $) é 32.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2093.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2093.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.35%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.35%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.55%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.55%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 22.57% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 22.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 22.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.85%) estão num nível confortável.
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