Análise da empresa Ameren Illinois Company
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.12%) são superiores à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 1.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.63%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (80.26 $) é superior à avaliação justa (39.46 $)
- O retorno das ações no último ano (-19.8%) é inferior à média do setor (38.77%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ameren Illinois Company | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.4% | -2.6% |
| 90 dias | -2.1% | -1% | -4.7% |
| 1 ano | -19.8% | 38.8% | 12.9% |
AILLN vs Setor: Ameren Illinois Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -58.57% no ano passado.
AILLN vs Mercado: Ameren Illinois Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.74% no ano passado.
Preço estável: AILLN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AILLN com volatilidade semanal de -0.3808% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (80.26 $) é superior ao preço justo (39.46 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (80.26 $) é 50.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.42) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.42) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.79) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.79) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.7) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.7) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.93) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.63%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.63%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.94%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.94%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.12% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.41%) estão num nível confortável.
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