Análise da empresa Ameren Illinois Company
1. Retomar
Prós
- O preço (78 $) é inferior ao preço justo (95.76 $)
- Os dividendos (6.01%) são superiores à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.4%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-21.16%) é inferior à média do setor (-5.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ameren Illinois Company | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.6% | -0% |
| 90 dias | -0.2% | 0% | 3.4% |
| 1 ano | -21.2% | -5.3% | 23.3% |
AILIM vs Setor: Ameren Illinois Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -15.89% no ano passado.
AILIM vs Mercado: Ameren Illinois Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.46% no ano passado.
Preço estável: AILIM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AILIM com volatilidade semanal de -0.407% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (78 $) é inferior ao preço justo (95.76 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (78 $) é 22.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.01% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
