Análise da empresa Adcock Ingram Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.45 $) é inferior ao preço justo (2.55 $)
- Os dividendos (6.67%) são superiores à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.58%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (41.63%).
- O nível de dívida atual 3.36% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adcock Ingram Holdings Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | -2.7% |
| 90 dias | 0% | -0.4% | -4.8% |
| 1 ano | 0% | 41.6% | 6.8% |
AIHLF vs Setor: Adcock Ingram Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -41.63% no ano passado.
AIHLF vs Mercado: Adcock Ingram Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.8% no ano passado.
Preço estável: AIHLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AIHLF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.45 $) é inferior ao preço justo (2.55 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.45 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (8.43) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.43) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0703) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0703) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7119) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7119) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.25) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.25) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.58%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.58%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.02%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.02%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.67% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.56%) estão num nível confortável.
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