Análise da empresa Aurubis AG ADR
1. Retomar
Prós
- O preço (48.2 $) é inferior ao preço justo (50.78 $)
- Os dividendos (2.24%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (55.23%) é superior à média do setor (-10.78%).
- O nível de dívida atual 4.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.46%) é superior à média do setor (ROE=0%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aurubis AG ADR | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -25.2% | 0.5% |
| 90 dias | 11.4% | -11.7% | -5.3% |
| 1 ano | 55.2% | -10.8% | 8.7% |
AIAGY vs Setor: Aurubis AG ADR superou o setor "Industrials" em 66.01% no ano passado.
AIAGY vs Mercado: Aurubis AG ADR superou o mercado em 46.52% no ano passado.
Preço estável: AIAGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AIAGY com volatilidade semanal de 1.06% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (48.2 $) é inferior ao preço justo (50.78 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (48.2 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (3.53) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.53) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3228) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3228) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0858) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0858) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.99) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.99) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.46%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.46%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.51%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.51%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.71%) estão num nível desconfortável.
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