Análise da empresa Adecco Group AG
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.34%) são superiores à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.45%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (28.4 $) é superior à avaliação justa (20.02 $)
- O retorno das ações no último ano (-15.57%) é inferior à média do setor (-10.78%).
- O nível de dívida atual 24.45% aumentou em 5 anos de 18.4%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adecco Group AG | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -25.2% | 0.9% |
| 90 dias | 11.6% | -11.7% | -4.6% |
| 1 ano | -15.6% | -10.8% | 9.1% |
AHEXF vs Setor: Adecco Group AG teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -4.79% no ano passado.
AHEXF vs Mercado: Adecco Group AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.67% no ano passado.
Preço estável: AHEXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AHEXF com volatilidade semanal de -0.2994% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (28.4 $) é superior ao preço justo (20.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (28.4 $) é 29.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (13.52) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.52) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.14) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.14) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1771) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1771) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -82.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-82.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.45%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.45%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.47%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.47%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.34% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (142.57%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
