Análise da empresa Aida Engineering Ltd ADR
1. Retomar
Prós
- O preço (52.03 $) é inferior ao preço justo (95.46 $)
- Os dividendos (6.59%) são superiores à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 2.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.5%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-23.47%) é inferior à média do setor (21.88%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aida Engineering Ltd ADR | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0% | -2.1% |
| 90 dias | 5.9% | 16.6% | -5.4% |
| 1 ano | -23.5% | 21.9% | 12.1% |
ADERY vs Setor: Aida Engineering Ltd ADR teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -45.34% no ano passado.
ADERY vs Mercado: Aida Engineering Ltd ADR teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.52% no ano passado.
Preço estável: ADERY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADERY com volatilidade semanal de -0.4513% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (52.03 $) é inferior ao preço justo (95.46 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (52.03 $) é 83.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (193.12) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (193.12) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.59) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.59) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.45) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.45) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (81.27) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (81.27) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.5%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.5%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.32%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.32%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.59% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.41%) estão num nível confortável.
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