US: ABTZY - Aboitiz Equity Ventures Inc ADR

Rentabilidade por seis meses: -23.13%
Setor: Utilities

Análise da empresa Aboitiz Equity Ventures Inc ADR

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1. Retomar

Prós

  • O preço (6.28 $) é inferior ao preço justo (11.15 $)
  • O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.76%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
  • O retorno das ações no último ano (-17.74%) é inferior à média do setor (47.06%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Aboitiz Equity Ventures Inc ADR Utilities Índice
7 dias 0% 0.3% -0.2%
90 dias -23.1% 33.1% 5.5%
1 ano -17.7% 47.1% 27.2%

ABTZY vs Setor: Aboitiz Equity Ventures Inc ADR teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -64.8% no ano passado.

ABTZY vs Mercado: Aboitiz Equity Ventures Inc ADR teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.98% no ano passado.

Preço estável: ABTZY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ABTZY com volatilidade semanal de -0.3411% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0

3.2. Receita

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (6.28 $) é inferior ao preço justo (11.15 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.28 $) é 77.5% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 43.76% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 0%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Aboitiz Equity Ventures Inc ADR

9.3. Comentários