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Análise da empresa AB Dynamics plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.6672%) são superiores à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.44%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (33 $) é superior à avaliação justa (8.1 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 1.82% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| AB Dynamics plc | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.5% | 1.5% |
| 90 dias | 0% | -7.5% | 15.9% |
| 1 ano | 0% | 0% | 17.2% |
ABDDF vs Setor: AB Dynamics plc teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em 0% no ano passado.
ABDDF vs Mercado: AB Dynamics plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.19% no ano passado.
Preço estável: ABDDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ABDDF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (33 $) é superior ao preço justo (8.1 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33 $) é 75.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (59.62) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (59.62) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.41) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.41) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.2) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.2) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.17) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.17) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.44%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.44%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.25%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.25%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6672% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6672% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6672% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.89%) estão num nível desconfortável.
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