Airtel Africa Plc

Rentabilidade por seis meses: +33.71%
Rendimento de dividendos: 4.08%
Setor: Communication Services

Análise da empresa Airtel Africa Plc

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (4.08%) são superiores à média do setor (0%).

Contras

  • O preço (20.15 $) é superior à avaliação justa (0.2703 $)
  • O retorno das ações no último ano (30.51%) é inferior à média do setor (35.68%).
  • O nível de dívida atual 45.25% aumentou em 5 anos de 41.73%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-5.69%) é inferior à média do setor (ROE=0%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Airtel Africa Plc Communication Services Índice
7 dias 0% 0.3% 1.2%
90 dias 0% -5.1% 15.8%
1 ano 30.5% 35.7% 16.7%

AARTY vs Setor: Airtel Africa Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -5.18% no ano passado.

AARTY vs Mercado: Airtel Africa Plc superou o mercado em 13.78% no ano passado.

Preço estável: AARTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AARTY com volatilidade semanal de 0.5866% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 8.93

3.2. Receita

EPS -0.044
ROE -5.69%
ROA -1.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.12%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (20.15 $) é superior ao preço justo (0.2703 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.15 $) é 98.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (19.41) é superior ao do setor como um todo (0).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (19.41) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.93) é superior ao do setor como um todo (0).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.93) é superior ao do mercado como um todo (0).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.48) é superior ao do setor como um todo (0).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.48) é superior ao do mercado como um todo (0).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.92% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.92%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.69%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.69%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.57%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.57%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (45.25%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 41.73% para 45.25%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -2704.24%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% é superior à média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Airtel Africa Plc

9.3. Comentários