Análise da empresa Airtel Africa Plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.08%) são superiores à média do setor (0%).
Contras
- O preço (20.15 $) é superior à avaliação justa (0.2703 $)
- O retorno das ações no último ano (30.51%) é inferior à média do setor (35.68%).
- O nível de dívida atual 45.25% aumentou em 5 anos de 41.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.69%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Airtel Africa Plc | Communication Services | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | 0.3% | 1.2% |
90 dias | 0% | -5.1% | 15.8% |
1 ano | 30.5% | 35.7% | 16.7% |
AARTY vs Setor: Airtel Africa Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -5.18% no ano passado.
AARTY vs Mercado: Airtel Africa Plc superou o mercado em 13.78% no ano passado.
Preço estável: AARTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AARTY com volatilidade semanal de 0.5866% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.15 $) é superior ao preço justo (0.2703 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.15 $) é 98.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (19.41) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (19.41) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.93) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.93) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.48) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.48) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.69%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.69%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.57%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.57%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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