Análise da empresa Aeon Delight Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.2359% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.3038%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.62%) é superior à média do setor (ROE=9.63%)
Contras
- O preço (4310 ¥) é superior à avaliação justa (2618.13 ¥)
- Os dividendos (3.48%) estão abaixo da média do setor (4.22%).
- O retorno das ações no último ano (16.99%) é inferior à média do setor (36.92%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aeon Delight Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 0% | -2% |
| 90 dias | -2% | 7.2% | -1.9% |
| 1 ano | 17% | 36.9% | 7.4% |
9787 vs Setor: Aeon Delight Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -19.93% no ano passado.
9787 vs Mercado: Aeon Delight Co., Ltd. superou o mercado em 9.6% no ano passado.
Preço estável: 9787 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9787 com volatilidade semanal de 0.3267% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4310 ¥) é superior ao preço justo (2618.13 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4310 ¥) é 39.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.08) é inferior ao do setor como um todo (101.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.08) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.53) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.53) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.37) é inferior ao do setor como um todo (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.37) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.62%) é superior ao do setor como um todo (9.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.62%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.89%) é superior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.89%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.56%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.56%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.48% está abaixo da média do setor '4.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.35%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
