Análise da empresa OYO Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (2386 ¥) é superior à avaliação justa (2218.58 ¥)
- Os dividendos (3.36%) estão abaixo da média do setor (4.23%).
- O retorno das ações no último ano (9.25%) é inferior à média do setor (36.93%).
- O nível de dívida atual 5.91% aumentou em 5 anos de 4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.38%) é inferior à média do setor (ROE=9.63%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| OYO Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | 27.9% | 3.9% |
| 90 dias | -11.7% | 14.4% | 3.4% |
| 1 ano | 9.3% | 36.9% | 10.2% |
9755 vs Setor: OYO Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -27.67% no ano passado.
9755 vs Mercado: OYO Corporation teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.9754% no ano passado.
Preço estável: 9755 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9755 com volatilidade semanal de 0.1779% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2386 ¥) é superior ao preço justo (2218.58 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2386 ¥) é 7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.93) é inferior ao do setor como um todo (101.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.93) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6363) é inferior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6363) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7284) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7284) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.36) é inferior ao do setor como um todo (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.36) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.38%) é inferior ao do setor como um todo (9.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.38%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.98%) é inferior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.98%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.36% está abaixo da média do setor '4.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.36% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.03%) estão num nível confortável.
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