Análise da empresa Japan Airport Terminal Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.09%) é superior à média do setor (ROE=9.64%)
Contras
- O preço (4273 ¥) é superior à avaliação justa (3055.44 ¥)
- Os dividendos (2.5%) estão abaixo da média do setor (4.48%).
- O retorno das ações no último ano (-15.29%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 49.48% aumentou em 5 anos de 44.5%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Japan Airport Terminal Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -2.8% | 0% | 2.3% |
90 dias | 12.3% | 0% | 13.5% |
1 ano | -15.3% | 0% | 5.6% |
9706 vs Setor: Japan Airport Terminal Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -15.29% no ano passado.
9706 vs Mercado: Japan Airport Terminal Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.86% no ano passado.
Preço estável: 9706 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9706 com volatilidade semanal de -0.294% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4273 ¥) é superior ao preço justo (3055.44 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4273 ¥) é 28.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.64) é inferior ao do setor como um todo (102.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.64) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.44) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.44) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.62) é inferior ao do setor como um todo (81.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.62) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.6) é inferior ao do setor como um todo (89.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.6) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 56.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (56.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.09%) é superior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.09%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.24%) é inferior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.24%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.0211%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.0211%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% está abaixo da média do setor '4.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.83%) estão num nível desconfortável.
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