Análise da empresa Capcom Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (52.07%) é superior à média do setor (32.97%).
- O nível de dívida atual 4.99% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.35%) é superior à média do setor (ROE=10.97%)
Contras
- O preço (2658.5 ¥) é superior à avaliação justa (1278.77 ¥)
- Os dividendos (1.51%) estão abaixo da média do setor (3.35%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Capcom Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -0% | -1.8% |
| 90 dias | 0.9% | 32.8% | -1% |
| 1 ano | 52.1% | 33% | 13.8% |
9697 vs Setor: Capcom Co., Ltd. superou o setor "Communication Services" em 19.1% no ano passado.
9697 vs Mercado: Capcom Co., Ltd. superou o mercado em 38.28% no ano passado.
Preço estável: 9697 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9697 com volatilidade semanal de 1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2658.5 ¥) é superior ao preço justo (1278.77 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2658.5 ¥) é 51.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.03) é inferior ao do setor como um todo (189.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.03) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.45) é inferior ao do setor como um todo (157.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.45) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.26) é inferior ao do setor como um todo (157.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.26) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.03) é inferior ao do setor como um todo (166.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.03) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.35%) é superior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.35%) é superior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.82%) é superior ao do setor como um todo (6.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.82%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (29.5%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (29.5%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.51% está abaixo da média do setor '3.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.89%) estão num nível confortável.
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