Análise da empresa Square Enix Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.5245% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.13%.
Contras
- O preço (6206 ¥) é superior à avaliação justa (1334.7 ¥)
- Os dividendos (1.91%) estão abaixo da média do setor (3.27%).
- O retorno das ações no último ano (5.52%) é inferior à média do setor (21.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.7%) é inferior à média do setor (ROE=10.39%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Square Enix Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -5% | -2.6% |
| 90 dias | 6.9% | -8.6% | -0.5% |
| 1 ano | 5.5% | 21.6% | -2.8% |
9684 vs Setor: Square Enix Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -16.07% no ano passado.
9684 vs Mercado: Square Enix Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 8.3% no ano passado.
Preço estável: 9684 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9684 com volatilidade semanal de 0.1062% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6206 ¥) é superior ao preço justo (1334.7 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6206 ¥) é 78.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (48.44) é inferior ao do setor como um todo (189.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.44) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (157.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do setor como um todo (157.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.33) é inferior ao do setor como um todo (166.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.33) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.7%) é inferior ao do setor como um todo (10.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.7%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do setor como um todo (5.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.08%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.08%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.91% está abaixo da média do setor '3.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.91% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.91% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.5%) estão num nível desconfortável.
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