Análise da empresa Square Enix Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.5245% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.13%.
Contras
- O preço (6915 ¥) é superior à avaliação justa (1334.7 ¥)
- Os dividendos (1.91%) estão abaixo da média do setor (2.92%).
- O retorno das ações no último ano (16.3%) é inferior à média do setor (33.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.7%) é inferior à média do setor (ROE=9.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Square Enix Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | 0% | -5.7% |
| 90 dias | 12.3% | 40.5% | -10.7% |
| 1 ano | 16.3% | 33.1% | -11.8% |
9684 vs Setor: Square Enix Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -16.8% no ano passado.
9684 vs Mercado: Square Enix Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 28.05% no ano passado.
Preço estável: 9684 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9684 com volatilidade semanal de 0.3134% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6915 ¥) é superior ao preço justo (1334.7 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6915 ¥) é 80.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (48.44) é inferior ao do setor como um todo (268.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.44) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (235.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do setor como um todo (234.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.33) é inferior ao do setor como um todo (241.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.33) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.7%) é inferior ao do setor como um todo (9.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.7%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do setor como um todo (5.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.68%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.08%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.08%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.91% está abaixo da média do setor '2.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.91% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.91% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.5%) estão num nível desconfortável.
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