Análise da empresa LuckLand Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 22.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.78%.
Contras
- O preço (1801 ¥) é superior à avaliação justa (205.29 ¥)
- Os dividendos (1.69%) estão abaixo da média do setor (4.23%).
- O retorno das ações no último ano (-26.81%) é inferior à média do setor (20.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.52%) é inferior à média do setor (ROE=9.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LuckLand Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.1% | -9.6% | -0.7% |
| 90 dias | -9.9% | 28.6% | -5.8% |
| 1 ano | -26.8% | 20.3% | -8% |
9612 vs Setor: LuckLand Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -47.14% no ano passado.
9612 vs Mercado: LuckLand Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.82% no ano passado.
Preço estável: 9612 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9612 com volatilidade semanal de -0.5155% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1801 ¥) é superior ao preço justo (205.29 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1801 ¥) é 88.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (98.68) é inferior ao do setor como um todo (101.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (98.68) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.48) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.48) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5517) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5517) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.34) é inferior ao do setor como um todo (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.34) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.52%) é inferior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.52%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9212%) é inferior ao do setor como um todo (5.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9212%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.69% está abaixo da média do setor '4.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61%) estão num nível confortável.
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