Análise da empresa Toho Gas Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.06%) é superior à média do setor (-30.52%).
- O nível de dívida atual 17.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.21%.
Contras
- O preço (4086 ¥) é superior à avaliação justa (3330.96 ¥)
- Os dividendos (2.86%) estão abaixo da média do setor (4.07%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.35%) é inferior à média do setor (ROE=11.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Toho Gas Co., Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | -3.7% | 3.1% |
| 90 dias | 0.9% | -17.5% | 3.9% |
| 1 ano | 28.1% | -30.5% | 8.5% |
9533 vs Setor: Toho Gas Co., Ltd. superou o setor "Utilities" em 58.58% no ano passado.
9533 vs Mercado: Toho Gas Co., Ltd. superou o mercado em 19.58% no ano passado.
Preço estável: 9533 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9533 com volatilidade semanal de 0.5396% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4086 ¥) é superior ao preço justo (3330.96 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4086 ¥) é 18.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.7) é inferior ao do setor como um todo (15.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.7) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.759) é inferior ao do setor como um todo (1.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.759) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5478) é inferior ao do setor como um todo (1.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5478) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.62) é inferior ao do setor como um todo (8.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.62) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.35%) é inferior ao do setor como um todo (11.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.35%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.82%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.82%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.63%) é superior ao do setor como um todo (3.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.63%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.86% está abaixo da média do setor '4.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.86% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.09%) estão num nível desconfortável.
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