Análise da empresa Tokyo Gas Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (4668 ¥) é inferior ao preço justo (5343.74 ¥)
- O retorno das ações no último ano (38.52%) é superior à média do setor (-30.6%).
Contras
- Os dividendos (3.07%) estão abaixo da média do setor (6.04%).
- O nível de dívida atual 34.57% aumentou em 5 anos de 30.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.44%) é inferior à média do setor (ROE=11.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tokyo Gas Co.,Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | 0.4% | 0.7% |
| 90 dias | 5.6% | -5.6% | -3.9% |
| 1 ano | 38.5% | -30.6% | -5.9% |
9531 vs Setor: Tokyo Gas Co.,Ltd. superou o setor "Utilities" em 69.12% no ano passado.
9531 vs Mercado: Tokyo Gas Co.,Ltd. superou o mercado em 44.43% no ano passado.
Preço estável: 9531 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9531 com volatilidade semanal de 0.7408% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4668 ¥) é inferior ao preço justo (5343.74 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4668 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.55) é inferior ao do setor como um todo (15.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.55) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8382) é inferior ao do setor como um todo (1.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8382) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5452) é inferior ao do setor como um todo (1.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5452) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.02) é inferior ao do setor como um todo (8.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.02) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 58.35% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (58.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.44%) é inferior ao do setor como um todo (11.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.44%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.55%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.55%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.94%) é superior ao do setor como um todo (3.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.94%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.07% está abaixo da média do setor '6.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.19%) estão num nível desconfortável.
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