Análise da empresa RENOVA, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1110 ¥) é inferior ao preço justo (1193.94 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-16.19%) é superior à média do setor (-17.5%).
- O nível de dívida atual 64.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 74.78%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.07%) é superior à média do setor (ROE=11.05%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.07%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| RENOVA, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.9% | -2.2% | 1% |
| 90 dias | -11.6% | -10% | 7.9% |
| 1 ano | -16.2% | -17.5% | 20.2% |
9519 vs Setor: RENOVA, Inc. superou o setor "Utilities" em 1.31% no ano passado.
9519 vs Mercado: RENOVA, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.37% no ano passado.
Preço estável: 9519 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9519 com volatilidade semanal de -0.3114% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1110 ¥) é inferior ao preço justo (1193.94 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1110 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.33) é inferior ao do setor como um todo (31.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.33) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7838) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7838) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do setor como um todo (2.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.23) é superior ao do setor como um todo (13.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.23) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 78.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (121.26%) é superior ao retorno médio de 5 anos (78.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (121.26%) excede o retorno do setor (-49.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.07%) é superior ao do setor como um todo (11.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.07%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.9%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (441.59%) estão num nível desconfortável.
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