Análise da empresa Kyushu Electric Power Company, Incorporated
1. Retomar
Prós
- O preço (1580.5 ¥) é inferior ao preço justo (3333.4 ¥)
- O retorno das ações no último ano (63.99%) é superior à média do setor (-17.5%).
- O nível de dívida atual 65.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 69.09%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.69%) é superior à média do setor (ROE=11.05%)
Contras
- Os dividendos (2.51%) estão abaixo da média do setor (4.07%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kyushu Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.8% | -2.2% | -0.2% |
| 90 dias | -0.2% | -10% | -1.1% |
| 1 ano | 64% | -17.5% | 14.4% |
9508 vs Setor: Kyushu Electric Power Company, Incorporated superou o setor "Utilities" em 81.48% no ano passado.
9508 vs Mercado: Kyushu Electric Power Company, Incorporated superou o mercado em 49.62% no ano passado.
Preço estável: 9508 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9508 com volatilidade semanal de 1.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1580.5 ¥) é inferior ao preço justo (3333.4 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1580.5 ¥) é 110.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.93) é inferior ao do setor como um todo (31.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.93) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7095) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7095) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3054) é inferior ao do setor como um todo (2.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3054) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.88) é inferior ao do setor como um todo (13.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.88) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 87.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-394.96%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (87.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-394.96%) é inferior ao retorno do setor (-49.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.69%) é superior ao do setor como um todo (11.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.69%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.91%) é inferior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.91%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.36%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.36%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.51% está abaixo da média do setor '4.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0342%) estão num nível desconfortável.
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