TSE: 9507 - Shikoku Electric Power Company, Incorporated

Rentabilidade por seis meses: -3.12%
Rendimento de dividendos: +3.25%
Setor: Utilities

Análise da empresa Shikoku Electric Power Company, Incorporated

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (1234.5 ¥) é inferior ao preço justo (1515.24 ¥)
  • O retorno das ações no último ano (5.33%) é superior à média do setor (-30.6%).
  • O nível de dívida atual 51.69% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 52.24%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=18.44%) é superior à média do setor (ROE=11.86%)

Contras

  • Os dividendos (3.25%) estão abaixo da média do setor (6.04%).

Empresas semelhantes

Chubu Electric Power Company, Incorporated

Tokyo Gas Co.,Ltd.

The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Osaka Gas Co., Ltd.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Shikoku Electric Power Company, Incorporated Utilities Índice
7 dias 3.8% 0.4% 2.6%
90 dias 2.4% -5.6% -2.5%
1 ano 5.3% -30.6% -5.6%

9507 vs Setor: Shikoku Electric Power Company, Incorporated superou o setor "Utilities" em 35.94% no ano passado.

9507 vs Mercado: Shikoku Electric Power Company, Incorporated superou o mercado em 10.96% no ano passado.

Preço estável: 9507 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 9507 com volatilidade semanal de 0.1026% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.1
P/S: 0.3151

3.2. Receita

EPS 294.25
ROE 18.44%
ROA 3.73%
ROIC -1.57%
Ebitda margin 19.63%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1234.5 ¥) é inferior ao preço justo (1515.24 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1234.5 ¥) é 22.7% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.1) é inferior ao do setor como um todo (15.54).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.1) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6832) é inferior ao do setor como um todo (1.42).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6832) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3151) é inferior ao do setor como um todo (1.04).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3151) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.29) é inferior ao do setor como um todo (8.78).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.29) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 46.9% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (46.9%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.33%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.44%) é superior ao do setor como um todo (11.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.44%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.73%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.73%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.57%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.57%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (51.69%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 52.24% para 51.69%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1391.38%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% está abaixo da média do setor '6.04%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.12%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Shikoku Electric Power Company, Incorporated

9.3. Comentários