Análise da empresa Chubu Electric Power Company, Incorporated
1. Retomar
Prós
- O preço (1604 ¥) é inferior ao preço justo (2162.59 ¥)
- Os dividendos (4.59%) são superiores à média do setor (4.07%).
- O retorno das ações no último ano (-20.23%) é superior à média do setor (-30.52%).
- O nível de dívida atual 39.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.35%) é superior à média do setor (ROE=11.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chubu Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | -3.7% | -0.7% |
| 90 dias | -6.6% | -17.5% | 1.3% |
| 1 ano | -20.2% | -30.5% | 9.7% |
9502 vs Setor: Chubu Electric Power Company, Incorporated superou o setor "Utilities" em 10.29% no ano passado.
9502 vs Mercado: Chubu Electric Power Company, Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.92% no ano passado.
Preço estável: 9502 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9502 com volatilidade semanal de -0.389% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1604 ¥) é inferior ao preço justo (2162.59 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1604 ¥) é 34.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.75) é inferior ao do setor como um todo (15.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.75) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5617) é inferior ao do setor como um todo (1.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5617) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4193) é inferior ao do setor como um todo (1.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4193) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.52) é inferior ao do setor como um todo (8.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.52) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.35%) é superior ao do setor como um todo (11.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.35%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.94%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.94%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.58%) é inferior ao do setor como um todo (3.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.58%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% é superior à média do setor '4.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.38%) estão num nível desconfortável.
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