Análise da empresa Hikari Tsushin, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (25710 ¥) é inferior ao preço justo (34616.03 ¥)
- O retorno das ações no último ano (50.07%) é superior à média do setor (37%).
- O nível de dívida atual 39.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.8%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.95%) é superior à média do setor (ROE=9.62%)
Contras
- Os dividendos (2.36%) estão abaixo da média do setor (4.21%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hikari Tsushin, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | 0% | -1% |
| 90 dias | 7.8% | 6.5% | 1.4% |
| 1 ano | 50.1% | 37% | 19.2% |
9435 vs Setor: Hikari Tsushin, Inc. superou o setor "Industrials" em 13.08% no ano passado.
9435 vs Mercado: Hikari Tsushin, Inc. superou o mercado em 30.86% no ano passado.
Preço estável: 9435 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9435 com volatilidade semanal de 0.963% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25710 ¥) é inferior ao preço justo (34616.03 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (25710 ¥) é 34.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.09) é inferior ao do setor como um todo (85.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.09) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (65.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.05) é inferior ao do setor como um todo (74.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.05) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.95%) é superior ao do setor como um todo (9.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.95%) é superior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.48%) é superior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.48%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.07%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.07%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% está abaixo da média do setor '4.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.24%) estão num nível desconfortável.
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