Análise da empresa SoftBank Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.78%) são superiores à média do setor (2.88%).
- O nível de dívida atual 40.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.25%) é superior à média do setor (ROE=10.24%)
Contras
- O preço (212.2 ¥) é superior à avaliação justa (75.35 ¥)
- O retorno das ações no último ano (9.09%) é inferior à média do setor (33.1%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SoftBank Corp. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -0% | 1.7% |
| 90 dias | 6.1% | 40.5% | -3.8% |
| 1 ano | 9.1% | 33.1% | -5.8% |
9434 vs Setor: SoftBank Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -24.01% no ano passado.
9434 vs Mercado: SoftBank Corp. superou o mercado em 14.9% no ano passado.
Preço estável: 9434 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9434 com volatilidade semanal de 0.1747% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (212.2 ¥) é superior ao preço justo (75.35 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (212.2 ¥) é 64.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.74) é inferior ao do setor como um todo (190.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.74) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.45) é inferior ao do setor como um todo (157.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.45) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (157.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.68) é inferior ao do setor como um todo (166.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.68) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.6735% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.6735%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.25%) é superior ao do setor como um todo (10.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.25%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.24%) é inferior ao do setor como um todo (5.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.24%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.22%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.22%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.78% é superior à média do setor '2.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (83.17%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
