Análise da empresa KDDI Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.6%) são superiores à média do setor (2.88%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.3%) é superior à média do setor (ROE=10.24%)
Contras
- O preço (4772 ¥) é superior à avaliação justa (3540.43 ¥)
- O retorno das ações no último ano (7.28%) é inferior à média do setor (33.1%).
- O nível de dívida atual 17.19% aumentou em 5 anos de 16.25%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KDDI Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -0% | -0.2% |
| 90 dias | -4.1% | 40.5% | -3.4% |
| 1 ano | 7.3% | 33.1% | -7.6% |
9433 vs Setor: KDDI Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -25.82% no ano passado.
9433 vs Mercado: KDDI Corporation superou o mercado em 14.88% no ano passado.
Preço estável: 9433 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9433 com volatilidade semanal de 0.14% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4772 ¥) é superior ao preço justo (3540.43 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4772 ¥) é 25.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.99) é inferior ao do setor como um todo (190.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.99) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (157.53).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (157.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.61) é inferior ao do setor como um todo (166.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.61) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.0592% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.0592%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.3%) é superior ao do setor como um todo (10.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.3%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.89%) é inferior ao do setor como um todo (5.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.89%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.42%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.42%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.6% é superior à média do setor '2.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.65%) estão num nível confortável.
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