Análise da empresa Nippon Telegraph and Telephone Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.73%) são superiores à média do setor (3.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.9%) é superior à média do setor (ROE=10.97%)
Contras
- O preço (160.2 ¥) é superior à avaliação justa (100.94 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-9.66%) é inferior à média do setor (33.08%).
- O nível de dívida atual 36.19% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | 0% | 1.9% |
| 90 dias | 3.7% | 32.8% | 1.7% |
| 1 ano | -9.7% | 33.1% | 19% |
9432 vs Setor: Nippon Telegraph and Telephone Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -42.73% no ano passado.
9432 vs Mercado: Nippon Telegraph and Telephone Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.64% no ano passado.
Preço estável: 9432 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9432 com volatilidade semanal de -0.1857% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (160.2 ¥) é superior ao preço justo (100.94 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (160.2 ¥) é 37% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.13) é inferior ao do setor como um todo (189.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.13) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (157.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (157.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.75) é inferior ao do setor como um todo (166.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.75) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (5.47%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (5.47%) é inferior ao retorno do setor (28.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.9%) é superior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.9%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.66%) é inferior ao do setor como um todo (6.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.66%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.21%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.21%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.73% é superior à média do setor '3.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.62%) estão num nível confortável.
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