Análise da empresa USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1780 ¥) é inferior ao preço justo (2002.78 ¥)
- O nível de dívida atual 27.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.43%) é superior à média do setor (ROE=10.39%)
Contras
- Os dividendos (1.92%) estão abaixo da média do setor (2.97%).
- O retorno das ações no último ano (18.29%) é inferior à média do setor (32.98%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -0% | -4.2% |
| 90 dias | 10.2% | 0% | -3.5% |
| 1 ano | 18.3% | 33% | -5.2% |
9418 vs Setor: USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -14.68% no ano passado.
9418 vs Mercado: USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. superou o mercado em 23.53% no ano passado.
Preço estável: 9418 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9418 com volatilidade semanal de 0.3518% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1780 ¥) é inferior ao preço justo (2002.78 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1780 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.18) é inferior ao do setor como um todo (189.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.18) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (157.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3373) é inferior ao do setor como um todo (157.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3373) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.14) é inferior ao do setor como um todo (166.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.14) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.43%) é superior ao do setor como um todo (10.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.43%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.15%) é superior ao do setor como um todo (5.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.15%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% está abaixo da média do setor '2.97%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.76%) estão num nível desconfortável.
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